ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№140»

Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План 2015год
ДОХОДЫ
Бюджет	15256
Хозрасчет	23936
Итого доходов
Всего затрат по бюджету:	15256
Фонд оплаты труда	12492
Коммунальные услуги	980
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	350
Приобретение канцелярских товаров	190
Приобретение медикаментов	12
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС	184
Текущий ремонт	110
Прочие услуги и работы	850
Прочие текущие затраты	88
Итого затрат по бюджету
Всего затрат по хозрасчету:	23936
Фонд оплаты труда	8007
Коммунальные услуги	915
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	190
Приобретение канцелярских товаров	190
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС	0
Приобретение продуктов питания	13651
Текущий ремонт	190
Прочие услуги и работы	788
Приобретение медикаментов	5
Итого затрат по хозрасчету

 

ЗаведующаяНурмаханбетова А.К

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада- 100

количество групп – 4 детей 121

бюджет – 2 групп с 5 до 7 лет, детей – 61

хозрасчет – 2 групп с 2х до 5ти лет, детей - 60

по ГККП «Ясли – сада № 140» штатная численность32,96 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 11,56 единиц. Обслуживающий персонал 21,4 единиц;

Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.

Доходы составили 28575 тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 10583 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 896 тыс.тенге

- из хозрасчета 17096 тыс.тенге.

I. Расходы по бюджету составили– 15256тыс.тенге

ФОТ 12492тыс.тенге

Местный бюджет – 11355тыс.тенге,

Республиканский бюджет -1137тыс.тенге

- коммунальные услугивсего затрат на сумму 980 тыс. тенге;

холодную-37, горячую-69, хим. водоснабжение-27, канализация -46, отопления-489, электроэнергии 230, услуги связи и интернет-82.

приобретение медикаментоввсего затрат на сумму 12 тыс. тенге

( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь.Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге.:

(лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов )

- приобретены моющие и дез. средства.Всего затрат на сумму 160 тыс. тенге(дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая,туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом.Део-хлор.)

Приобретение канцелярских товаров.Всего затрат на сумму 190 тыс тенге. (бумага печатная, бумага печатная цветная-120шт, папка с файлами А4-10шт, файл прозрачный -1 пач., штрих на водяной основе-2шт, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш – 5шт, фломастеры-120шт, гуашь-60шт, альбом для рисования-120шт).

Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;

Всего затрат на сумму 184 тыс.тенге -(компьютер в комплекте 1 шт 184 тыстенге.)

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 850тыс.тенге.(услуги банка-88 тыс.тенге, подписка на печатные издания-40тыс.тенге, услуги страхования работникoв-47 тыс.тенге,тех.обслуживание систем отопления-80 тыс.тенге,тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации-52 тыс.тенге, вывоз ТБО-79 тыс.тенге,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-30тыс.тенге, поверкатеплосчетчика- 62тыс.тенге, дератизацияпомещений-65тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-150тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников-47 тыс.тенге).Текущий ремонт здания. Всего затрат на сумму 110тыс.тенге:(Музыкальный зал — побелка потолка на 2 раза в/эмульсией (обьем75м2) сумма - 17 тыс.тенге. Ремонт пяти кабинетов — побелка потолка на 2 раза в/эмульсией (обьем108м2)- 25 тыс.тенге., покраска стен на 2 раза в/эмульсией с колером (объем 100м2) – 32 тыс.тенге. Ремонт кухонного помещения — побелка потолка на 2 раза в/эмульсией (обьем120м2) – 36 тыс.тенге.).

Прочие текущие затраты.Всего затрат на сумму 88тыс.тенге. (налог на имущество-13тыс.тенге, налог на землю-19тыс.тенге, прочее-56тыс.тенге).

 

II.Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:

Доходы составили всего 23936тенге, из них:

- из хозрасчета 23936тыс.тенге.

2.Расходы по хозрасчету составили –23936тыс.тенге

ФОТ составил 8007тыс.тенге

коммунальные услуги всего затрат на сумму 915 тыс. тенге;

водоотведение – 29, холодная вода-40, горячая вода-81, хим. водоснабжение-49, отопления-534, электроэнергии 95, услуги связи и интернет- 87.

приобретение медикаментоввсего затрат на сумму 5 тыс. тенге

(медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь.Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге.:

(лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов )

Приобретение канцелярских товаров.Всего затрат на сумму 190тыс тенге. (пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш, боксы для архива).

Приобретение хоз.товары. Всего затрат на сумму 190 тыс.тенге

(Корвалан 55м2, письменный стол для воспитателей)

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 723тыс.тенге.(услуги банка-70 тыс.тенге,подписка на печатные издания-50 тыс.тенге, услуги страхования работников-32 тыс.тенге,тех.обслуживание систем отопления-68 тыс.тенге,тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации-48тыс.тенге,вывоз ТБО-72 тыс.тенге,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-50тыс.тенге, поверкатеплосчетчика-71 тыс.тенге, дератизация помещений-65 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С-150тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников-47 тыс.тенге).

Прочие текущие затраты.Всего затрат на сумму 65тыс.тенге. (налог на имущество-13 тыс.тенге, налог на землю-19 тыс.тенге) .

Приобретение продуктов питания - 13651тыс.тенге ( хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки ) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 550 тенге,

посещаемость детей за 12 месяцев – колич. детодней – 24820.

ЗаведующаяНурмаханбетова А.К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о финансово-хозяйственной

деятельности

ГККП «ясли-сад №71»

г. Алматы

Бостандыкский район

(БухарЖырау 62а)